客户介绍
中国航空油料集团公司（简称“中国航油”）成立于2002年10月11日，是以原中国航空油料总公司为基础组建的国有大型航空运输服务保障企业，是国内最大的集航空油品采购、运输、储存、检测、销售、加注为一体的航油供应商。中国航油也是国务院授权的投资机构和国家控股公司试点企业，是国务院国资委管理的中央企业。
客户痛点
中国航油在走向国际化的进程中，在经营管理上提出了“集约化经营、专业化管理”的理念，在现有SAP ERP系统应用基础上，计划推进资金运营管理、资产管理、预算管理信息化建设的步伐，进一步加强中国航油集团风险控制与管理及对整个集团范围成员单位的管控力度，特别是针对集团资金管理的需求尤为迫切。如何选择一个既了解该领域内业务又有丰富IT实施经验，同时又能够提供全面资金管理解决方案的“IT舵手”是中航油决策了很久的事情，最终东软集团凭借自身突出的资质成为了中国航油集团的合作伙伴。
项目内容
项目启动以后，结合中国航油的现实状况和业务需求，中国航油资金管理项目组花费了巨大精力帮助集团梳理内部管理流程并设计业务蓝图，契合客户业务提出了全面资金管理和银企协同的解决方案，真正做到了IT为业务服务，这种理念也奠定了项目成功的基础。
凭着过硬的专业知识、丰富的项目实施经验，还有奋战在项目实施最前沿的耐心和决心，项目收获了巨大的成功，实现了资金管理的“统一规划，统一平台，统一融资，预算管控，内部调剂”的总体建设目标。中国航油资金管理系统分资金预算、资金池管理、国内结算、国际结算、融资管理、日常管理、综合分析7大块业务。
客户收益
“项目实施前，下属单位的真正资金状况对于集团总部不透明，在系统上线后，整个集团总部可以实时监控动态情况，加强集团总部的监管力度，实施效果超出了我们当初设定的目标。”中国航油的客户对这个项目的实施结果表示了高度的赞许。
具体来看项目的实现：
- 针对不同类型的企业实现了不同的资金管理策略，实施范围包括了海外子公司。实现了全集团资金账户的全生命周期的管理，所有账户的资金都纳入到三个资金中心的监控范围之中。
- 构建了两级资金管理体系，在集团层面建立集团一级资金管理中心，负责整个集团的资金管理，并在主营业务的陆地和有限板块分别建立二级资金管理中心，负责业务板块内所有公司的资金管理并和集团一级资金管理中心保持协同。全集团资金实行两级归集，集中调剂闲置资金，降低全集团的财务费用，创造资金集中管理价值。
- 全集团统一融资、集中授信，防范分散融资带来的信贷风险。
- 针对中央国资委对其监管企业加强费用管理的要求，通过资金预算对付现费用实行严格的控制；预测集团和两大主营业务板块的资金收支，最终实现资金的平衡；建立票据的全生命周期管理体系，保障中国航油两大主营业务板块资金的安全性、流动性和盈利性。
- 实现了和SAP FI/CO的集成，对资金从审批、支付、记账闭环处理，实现了基础数据统一、信息处理闭环和业务处理的自动化，同时还实现了和企业OA、工行、建行等银行数据的共享与协同应用。