客户介绍
山东京博控股股份有限公司位于中国山东博兴，齐鲁大地孔孟之乡，孙子出生地，汉孝子董永故里。公司于1988年开始筹建，1991年动工兴建并投产，是一家涉足石油化工、精细化工、文化艺术与教育、现代服务业、现代农业、战略投资等多个产业领域的大型民营企业。2015年，公司实现销售收入502亿元，利税20.82亿元，上缴税金10.14亿元，完成地方财政贡献4.48亿元。
公司位居中国企业500强291位；中国制造业企业500强140位；中国化工企业500强8位；中国民营企业500强第72位。
客户痛点
公司从过去的单一石化产业发展成以山东京博控股股份有限公司为核心，以生产制造业、现代服务业、文化艺术与教育、现代农业四大板块为主体的战略格局。公司稳健发展化工产业、文化艺术与教育产业、现代服务产业、生态环保产业、新材料产业、现代物流产业、置业产业、投资产业、现代生态农业九大产业集团 ，2020年进军世界500强并成为行业内对社会、对客户、对员工最负责任、最有益的企业。
伴随着企业经济效益的不断稳步增长，大量的资金沉淀客观上加大了集团资金管理的风险。同时，随着发展步伐的加快，企业的规模越来越大，资金集中度也越来越高。建立集团有效内控和自我约束的长效机制，防范集团内部风险的关键之一在于构建完善的财务控制机制，而财务控制机制的重点首先在于行之有效的资金监管。
为了加强内部管理监督，强化资金监管，京博集团启动了资金集中管理信息系统项目的建设。京博集团公司希望建立统一高效一流的资金管理平台，用信息化手段切实加强资金监管，确保资金安全，防范资金风险，从整体上构建集团资金监管的网络体系，从而切实维护企业利益。
项目内容
- 资金监控：通过网络手段，借助集团资金管理系统与银行的接口系统，可对各单位的资金数据进行远程的、实时的查询和监控；通过从协作银行获取的银行账户余额、交易明细信息对企业运营进行决策分析，实现对各单位营运资金进行全过程的监控。
- 账户监控：统一管理各成员单位在协作银行开立的账户，包括账户变更（开立、销户等）的申请、审批等流程，并对每个账户资金的流动流向余额等进行监督和分析；
- 资金调拨：资金不足的成员单位向资金管理中心提出资金调拨借款申请，中心审批后，将资金从资金调出单位账户拨付到资金调入单位账户，解决各单位多头开户所形成的资金占用不合理、资金沉淀大、资金信息不透明和不及时等问题。同时，资金中心可以把集中资金的闲置部分，按照规定程序，提供给有贷款需求的符合条件的成员单位，从而达到更大范围的盘活资金、节约财务费用的目的。
- 票据管理：包括承兑汇票、票据台账、信用证台账、票据打印等功能。
- 建立审批流平台：提供面向工作流的管理，资金调拨、账户划拨等内容都可以通过审批流来进行审批，可以制定审批流程，界定审批权限，明确岗位、人员的权责。
客户收益
通过东软资金管理系统项目的实施建设，对京博集团的资金进行集中管理，从资金流的角度对全集团资金的运行质量和状况进行统一监控，防范资金风险，更加合理、规范、安全地用好企业资金，提升了企业核心竞争力。通过系统固化的流程梳理建设，实现“资金预算—过程控制—考核”的全流程管理，促使资金管理体系更加健全。通过资金系统的建设，提高资金使用计划性，资金利用率明显提高，资金存量得到有效控制，年节约财务费用达上千万元。