客户介绍
工银金融租赁有限公司成立于2007年11月28日，是国内首家银行系金融租赁公司，是中国工商银行的全资子公司，注册资本180亿元人民币。公司依托工商银行雄厚的综合实力和覆盖全球的服务网络，持续完善金融租赁产品体系，不断增强全球客户服务能力，形成了航空、海事、综合租赁三足鼎立的业务发展格局，为知名跨国公司、国有大中型企业和龙头民营企业提供专业化、创新型租赁解决方案和覆盖租赁资产全生命周期的支持保障服务。
客户痛点
工银租赁需要实现银企互联，即通过打造现金管理系统实现与多家银行网银的无缝连接，实现多银行的银行账户管理、银行账户余额实时查询、收付款结算、银行电子回单查询以及下载、自动产生资金日报、银企对账、资金的划拨、跨行的交易处理等。
项目内容
基于以上背景，东软为工银租赁打造现金管理系统，在核心业务部分，实现境内银行账户和境外银行账户的管理、银行账户余额查询、资金划拨等直接业务操作。在收付结算时实现收款的到账通知以及付款的支付通知，以短信和电子邮件的方式将相关信息推送给相关操作人员或负责人。
在现金管理系统中实现银企自动对账，即实现财务系统中的银行日记账与现金管理系统中的银行账户流水进行勾稽核销，对账完毕后打印银行余额调节表。
与其租赁业务核心系统LS2009、厂商租赁系统进行业务集成，与Oracle财务系统进行数据集成。
实现融资信息管理的系统化、自动化，范围包括：融资申请审批工作流、融资信息台帐、融资信息分类统计及查询、融资成本走势及分析等。
客户收益
打造境内外统一的资金管理全方位平台
实现统一管理、统一操作、统一权限、统一安全的资金统筹管理。资金管理主要分为在资金查询、资金调拨、资金支付、电子回单下裁、到账通知、资金日报报送、银企对账等几大类。
整合付款审批、付款操作、会计核算三大流程
实现业务系统与专业系统（现金管理系统作为专业系统）间的业务流和审批流程的无缝连接，提高运营效率，降低操作风险。
整合融资审批及台帐录入流程，自动实现数据统计、分析
实现融资自动化处理，在融资管理系统中直接提起融资申请，融资成功后自动录入融资台帐信息，同时提供融资信息的统计、分析。