客户介绍
山西杏花村汾酒集团有限责任公司以生产销售汾酒、竹叶青酒和杏花村酒为主，集白酒、大健康产业、产业链、文化旅游、产业基金及白酒机加工于一体。公司拥有11000余亩清香型白酒生产基地，并在山西、东北、内蒙、甘肃、河北等拥有110余万亩原粮种植基地。现有员工15000多名，党员2600余名，产品覆盖全国34个省、市、自治区、特别行政区以及美国、英国、澳大利亚、日本等全球50多个国家和地区，同时拥有超过105万家终端销售网点。
客户痛点
山西汾酒作为山西国企改革排头兵，确立三步赶超战略：“追赶、超越、领先”，为实现“超越”战略，建设“智慧汾酒”，加快财务转型，在资金管理方面存在迫切的数字化需求。
- 汾酒集团目前有30余家成员单位，由于管理层级多、链条长，依靠传统财务会计手段得到的信息严重滞后，集团在运营中隐藏的资金风险和经营风险很难及时发现和解决。
- 集团内各企业与银行之间的关系错综复杂，一方面有大量的存款资金闲置在多家银行的多账户内，另一方面又从多家银行贷款大量资金，使得资金使用效率低下和资金成本增加。
- 对于内部交易较多的场景，如果简单地把内部交易完全交给银行处理，这些繁杂的内部交易会产生大量的资金在途、三角债务和相互拖欠。
项目内容
- 银行账户管理（审批与信息维护、明细与余额查询）
- 对外支付管理（电汇、转账付款管理）
- 资金计划管理（计划管理）
- 资金集中管理（资金归集、资金下拨、头寸调拨、利息分配）
- 银企直联（银企直联接口、银企接口运行监控）
- 系统及基础数据管理
客户收益
- 实现了集团内资金归集、资金下拨、资金计划管控、对外支付、报表查询、账户管理及实时监控
- 实现银企直联（完成与工商银行、建设银行、中国银行、兴业银行、民生银行、光大银行6家银行）业务功能对接
- 实现汾酒股份资金管理运营层对业务实时的管理以及相关数据的分析展示要求
- 实现汾酒股份对下属公司资金的集中化管控、提高汾酒资金安全性、盈利性和流动性的平衡